CFD是长期交易的可行选择吗?
真的有些东西看起来很苗条,如果我投资2500元,如果股票翻倍,我就能赚5万以上。真的有那么容易吗?
从反面看,是的,我的投资可能会因为价格的小幅下跌而消失,但是我已经为我的账户提供了足够的资金,即使它跌到52周的低点也能支撑下去。
我对差价合约很陌生,但我的直觉告诉我,这一次会成功。我是不是错过了什么?所以我的问题是:CFD是长期交易的可行选择吗?
真的有些东西看起来很苗条,如果我投资2500元,如果股票翻倍,我就能赚5万以上。真的有那么容易吗?
从反面看,是的,我的投资可能会因为价格的小幅下跌而消失,但是我已经为我的账户提供了足够的资金,即使它跌到52周的低点也能支撑下去。
我对差价合约很陌生,但我的直觉告诉我,这一次会成功。我是不是错过了什么?所以我的问题是:CFD是长期交易的可行选择吗?
差价合约不应该被用作买入并持有的策略(直接用股票做已经够冒险了)。然而,如果有适当的资金和风险管理,并适当使用止损,一个中期策略是非常可信的。
我过去使用差价合约,通常在几天到几周的短时间内,试图用非常严格的止损来捕捉小的波动。由于我的止损点太紧,我一直在被淘汰,所以有太多的小损失,而我的几个大的胜利。是的,我失去了一些钱,一年内几乎5千美元。我最近开始了一个更中期的策略,用更宽的止损点试图抓住趋势股。我最近才开始这个策略,到目前为止有2次亏损和3次赢利。
只需记住,你持有多头头寸过夜会被收取融资费,但对于空头头寸,你实际上得到的是过夜头寸的融资费。我的经纪商对多头仓位收取官方利率+2.5%,对空头仓位支付官方利率-2.5%。
所以,是的,只要你实施适当的资金和风险管理,并使用止损,CFD是可以长期使用的。只是要注意使用保证金的影响和所有相关费用。
是的,这是可行的,但不常见。就像所有的投资一样,你必须知道你在做什么,必须有一个计划。
我已经成功地进行了几年的差价合约长期交易。诚然,长期持仓的融资成本会削减利润,但当你频繁交易时,点差和佣金也会削减。您需要利用差价合约的优势:工具的多样性,可以持有多头或空头头寸以及杠杆。
我发现,即使投资组合的成分有明显的杠杆和/或波动性,但整体上波动性较低的投资组合才是有效的。我回测投资组合时,主要关注的是我能安全接受的最大缩水。只要你的投资回报率能够超过融资成本,并且能够在不追加保证金的情况下管理缩水,就没有理由不适合你。
从税收的角度来看,这种策略还有其他优势。在我的案例中,长期持有CFD合约是未实现的资本收益,所以不需要纳税。但是,融资成本是已实现的亏损,所以可以扣税。当然,在您的司法管辖区可能会有所不同,所以要向税务会计师咨询。
不,差价合约作为一种长期交易策略是不可行的。
您有一个最低保证金,如果您没有达到保证金要求,您有X天的时间来补足保证金。如果达不到保证金要求,您将被强制卖出,您将无法继续持有股票。
长期交易策略是指在公司不景气的时候,您持有股票,并在好的时候保持足够长的时间。然而,对于CFD来说,您可能会被迫在看到好的时候之前卖出股票。此外,您还会因为杠杆能力而产生额外的借贷费用(如4%-6%)。
是的,作为长线是可行的!
但是……
1.投资一些融资成本低、保证金要求低、波动率低的东西! 我想到的是CFD指数投资,比如纳斯达克-100或标普-500。 2. 确保你只给自己一个很好的下行缓冲。基本上跌10%的缓冲就好。20%更好!!! 3. 做一个跟踪止损。
过去20年纳斯达克-100指数的平均年回报率是15%!!。如果你减去CFD的融资成本(我的经纪商是4%),就能得到11%左右。你可以再加上1%的股息率。那就是12%的收益! 当你赚得更多的时候,你可以在更多的合同中复合。确保你保持你的缓冲。很快你就可以有一个非常大的风险敞口。
现在的市场处于兴奋状态。但特朗普被弹劾可能是非常危险的事情。
祝你投资愉快!